Доклад к публичным слушаниям по итогам 2019 года
Информация о предстоящем проведении отчета о деятельности ТОО «АлТС» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) - передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 2019 г.
- 1)Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
Согласно приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 28 февраля 2020 года №09-ОД утверждена Инвестиционная программа ТОО «АлТС» за счет собственных средств. В утвержденной инвестиционной программе на 2019 год были предусмотрены мероприятия на сумму 1 079 152 тыс. тенге и исполнены на сумму 1 112 129 тыс. тенге.
| № | Наименование проекта | Ед. изм. |
Утв.план 2019 г., |
Факт 2019 г., тыс. тг. без НДС |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей | 1,2 км | 411 756 | 411 756 |
| 2 | Капитальный ремонт (капитализация) | комплекс работ | 43 373 | 114 140 |
| 3 | Разработка ПСД | 1 проекта | 3 700 | 3 700 |
| 4 | Государственная экспертиза | 3 проекта | 3 167 | 3 167 |
| 5 | Автоматизированная система диспетчерского технологического управления (АСДТУ) | 1 ед. | 272 268 | 272 268 |
| 6 | Насосы, вентиляционное и сварочное оборудование, электродвигатели | 41 ед. | 55 846 | 55 846 |
| 7 | Теплообменное оборудование | 9 ед. | 22 137 | 22 137 |
| 8 | КИПиА | 39 ед. | 6 882 | 6 882 |
| 9 | Спецмеханизмы и техника | 1 ед. | 508 | 508 |
| 10 | Программное обеспечение и оргтехника | 261 ед. | 164 560 | 164 560 |
| 11 | Запорная арматура | 284 ед. | 75 289 | 37 500 |
| 12 | Мебель для потребителей | 198 ед. | 5 293 | 5 293 |
| 13 | Электронное оборудование и приборы для производственных подразделений, средства связи | 34 ед. | 4 171 | 4 171 |
| 14 | Инструменты и приспособления | 4 ед. | 2 120 | 2 120 |
| 15 | Электротехническое оборудование | 1 ед. | 4 550 | 4 550 |
| 16 | Установка прибора учета тепловой энергии для произвоственных нужд | 1 ед. | 3 532 | 3 532 |
| Всего: | 1 079 152 | 1 112 129 | ||
2) Об основных финансово – экономических показателях деятельности ТОО «АлТС».
| Наименование | 2018 г., млн.тг. | 2019 г., млн.тг. |
| Доходы | 40 931 | 35 512 |
| Основная деятельность | 35 759 | 29 124 |
| Доходы от иной деятельности и прочие доходы | 5 172 | 6 388 |
| Расходы | 46 818 | 39 018 |
| Покупка т/э | 35 421 | 26 506 |
| ФОТ | 2 791 | 3 091 |
| Амортизация | 3 792 | 4 166 |
| Электроэнергия | 1 060 | 996 |
| Ремонт и материалы | 812 | 872 |
| Налоги | 890 | 819 |
| Расходы по иной деят. | 885 | 852 |
| Прочие расходы | 1 168 | 1 716 |
| Убыток | -5 886 | -3 506 |
3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
В 2019 году общий объем отпущенной в сеть тепловой энергии составил 6 млн 878 тыс. Гкал: реализация тепловой энергии – 5 млн 560 тыс. Гкал, нормативные потери – 1 млн 042 тыс. Гкал, нормативные потери по коммунальным тепловым сетям – 102 тыс. Гкал, сверхнормативные потери – 161 тыс. Гкал, хозяйственные нужды - 13 тыс. Гкал.
4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
ü Открытие двух полнофункциональных центров обслуживания потребителей (ЦОП) с собственными кассами предприятия, в которых потребители имеют возможность произведения оплаты за услуги теплоснабжения без банковских комиссий;
ü В целях повышения качества обслуживания потребителей продолжена реализация проекта оснащения дистанционным съемом показаний с общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОПУТЭ);
ü В целях оптимизации процесса съема показаний с индивидуальных приборов учета (ИПУ) горячей воды и удобства для потребителей реализован совместный съем показаний с ИПУ горячей и холодной воды (ТОО «АлТС» и ГКП на ПХВ «Алматы Су»).
5) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2019 год.
| № | Наименование |
Ед. изм
|
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 г., тыс.тг. без НДС |
Фактические показатели тарифной сметы за 2019г., тыс.тг без НДС |
| I. | Затраты на производство, всего | Тыс.тг | 9 505 809,9 | 14 465 113,8 |
| 1 | Материальные затраты, всего | Тыс.тг | 1 283 643,7 | 1 196 779,7 |
| в том числе: | ||||
| 1.1 | Сырье и материалы | Тыс.тг | 61 553,7 | 79 114,1 |
| 1.2 | ГСМ | Тыс.тг | 107 801,2 | 126 443,4 |
| 1.3 | Вода и канализация | Тыс.тг | 23 659,7 | 20 874,4 |
| 1.4 | Энергия | Тыс.тг | 1 090 629,1 | 970 347,7 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | Тыс.тг | 2 483 344,4 | 2 775 469,9 |
| 3. | Амортизация | Тыс.тг | 1 103 363,2 | 4 158 428,2 |
| 4. | Затраты на нормативные потери | Тыс.тг | 3 943 614,8 | 5 420 677,9 |
| 5. | Ремонт | Тыс.тг | 518 210,2 | 662 375,0 |
| 6 | Налоги (экологические платежи) | Тыс.тг | 1 299,7 | 1 665,7 |
| 7 | Услуги сторонних организаций, всего | Тыс.тг | 172 333,9 | 249 718,0 |
| II. | Расходы периода, всего | Тыс.тг | 1 113 190,0 | 1 251 986,8 |
| 9 | Расходы на выплату вознаграждений | Тыс.тг | 4 921,1 | 5 920,9 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | Тыс.тг | 10 618 999,8 | 15 717 100,5 |
| IV | Прибыль | Тыс.тг | 0 | 0 |
| V | Всего доходов | Тыс.тг | 10 618 999,8 | 15 717 100,5 |
| VI | Объем оказываемых услуг |
Тыс. Гкал |
5 753,0 | 5 559,9 |
| VII | Нормативные технические потери | % | 15,4 | 17,5 |
|
Тыс. Гкал |
1 042,1 | 1 203,2 | ||
| VIII | Тариф | Тг/Гкал | 1 845,8 | 2 826,9 |
6) О перспективах деятельности ТОО «АлТС»
- Реконструкция тепловых сетей по ФЭО – 2,565 км (на рассмотрении), по инвестиционной программе – 0,515 км;
- Создание гидравлической модели в ПО Zulu GIS;
- Выполнение 1-го этапа проекта автоматизации бизнес процессов на базе ПО 1С:ERP;
- Реализация проекта по ФЭО «Мониторинг затопления тепловых камер» (на рассмотрении);
- В целях повышения показателей эффективности деятельности предприятия - внедрение системы KPI;
- Автоматизация процесса получения акта готовности объекта;
- Электронное оформление актов допуска, актов изъятия и актов технического осмотра ПУТЭ.
- Мероприятия по сокращению сверхнормативных потерь, в том числе:
ü Выявление несанкционированного пользования тепловой энергией.
ü Корректировка нормативных потерь (подача заявки с обосновывающими материалами в ДКРЕМ на изменение величины нормативных технических потерь)
ü Инвентаризация объемов потребления и тарифов юридических и физических лиц на предмет их фактического соответствия договорным объемам потребления и целевому назначению, внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность предприятия, в части расчетов начислений за услугу горячего водоснабжения.
Презентация