Call-center: + 7 (727) 341 0700

Доклад к публичным слушаниям по итогам 2019 года

Информация о предстоящем проведении отчета о деятельности ТОО «АлТС» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) - передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 2019 г.

  1. 1)Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

         Согласно приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 28 февраля 2020 года №09-ОД утверждена Инвестиционная программа ТОО «АлТС» за счет собственных средств. В утвержденной инвестиционной программе на 2019 год были предусмотрены мероприятия на сумму 1 079 152 тыс. тенге и исполнены на сумму 1 112 129 тыс. тенге.

Наименование проекта Ед. изм.

Утв.план

2019 г.,
тыс. тг. без НДС

Факт 2019 г.,
тыс. тг. без НДС
1 Реконструкция тепловых сетей 1,2 км 411 756 411 756
2 Капитальный ремонт (капитализация) комплекс работ 43 373 114 140
3 Разработка ПСД 1 проекта 3 700 3 700
4 Государственная экспертиза 3 проекта 3 167 3 167
5 Автоматизированная система диспетчерского технологического управления (АСДТУ) 1 ед. 272 268 272 268
6 Насосы, вентиляционное и сварочное оборудование, электродвигатели 41 ед. 55 846 55 846
7 Теплообменное оборудование 9 ед. 22 137 22 137
8 КИПиА 39 ед. 6 882 6 882
9 Спецмеханизмы и техника 1 ед. 508 508
10 Программное обеспечение и оргтехника 261 ед. 164 560 164 560
11 Запорная арматура 284 ед. 75 289 37 500
12 Мебель для потребителей 198 ед. 5 293 5 293
13 Электронное оборудование и приборы для производственных подразделений, средства связи 34 ед. 4 171 4 171
14 Инструменты и приспособления 4 ед. 2 120 2 120
15 Электротехническое оборудование 1 ед. 4 550 4 550
16 Установка прибора учета тепловой энергии для произвоственных нужд 1 ед. 3 532 3 532
Всего: 1 079 152 1 112 129

2) Об основных финансово – экономических показателях деятельности ТОО «АлТС».

Наименование 2018 г., млн.тг. 2019 г., млн.тг.
Доходы 40 931 35 512
Основная деятельность 35 759 29 124
Доходы от иной деятельности и прочие доходы 5 172 6 388
Расходы 46 818 39 018
Покупка т/э 35 421 26 506
ФОТ 2 791 3 091
Амортизация 3 792 4 166
Электроэнергия 1 060 996
Ремонт и материалы 812 872
Налоги 890 819
Расходы по иной деят. 885 852
Прочие расходы 1 168 1 716
Убыток -5 886 -3 506

3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

       В 2019 году общий объем отпущенной в сеть тепловой энергии составил         6 млн 878 тыс. Гкал: реализация тепловой энергии – 5 млн 560 тыс. Гкал, нормативные потери – 1 млн 042 тыс. Гкал, нормативные потери по коммунальным тепловым сетям – 102 тыс. Гкал, сверхнормативные потери – 161 тыс. Гкал, хозяйственные нужды -     13 тыс. Гкал. 

4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

ü  Открытие двух полнофункциональных центров обслуживания потребителей (ЦОП) с собственными кассами предприятия, в которых потребители имеют возможность произведения оплаты за услуги теплоснабжения без банковских комиссий;

ü  В целях повышения качества обслуживания потребителей продолжена реализация проекта оснащения дистанционным съемом показаний с общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОПУТЭ);

ü  В целях оптимизации процесса съема показаний с индивидуальных приборов учета (ИПУ) горячей воды и удобства для потребителей реализован совместный съем показаний с ИПУ горячей и холодной воды (ТОО «АлТС» и ГКП на ПХВ «Алматы Су»).

5) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.

       Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2019 год.

Наименование

Ед. изм

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 г., тыс.тг. без НДС

Фактические

показатели тарифной сметы за 2019г., тыс.тг без НДС

I. Затраты на производство, всего Тыс.тг   9 505 809,9 14 465 113,8
1 Материальные затраты, всего Тыс.тг 1 283 643,7 1 196 779,7
в том числе:  
1.1 Сырье и материалы Тыс.тг 61 553,7 79 114,1
1.2 ГСМ Тыс.тг 107 801,2 126 443,4
1.3 Вода и канализация Тыс.тг 23 659,7 20 874,4
1.4 Энергия Тыс.тг 1 090 629,1 970 347,7
2 Расходы на оплату труда, всего Тыс.тг 2 483 344,4 2 775 469,9
3. Амортизация Тыс.тг 1 103 363,2 4 158 428,2
4. Затраты на нормативные потери Тыс.тг 3 943 614,8 5 420 677,9
5. Ремонт Тыс.тг 518 210,2 662 375,0
6 Налоги (экологические платежи) Тыс.тг 1 299,7 1 665,7
7 Услуги сторонних организаций, всего Тыс.тг 172 333,9 249 718,0
II. Расходы периода, всего Тыс.тг 1 113 190,0 1 251 986,8
9 Расходы на выплату вознаграждений Тыс.тг 4 921,1 5 920,9
III Всего затрат на предоставление услуг Тыс.тг 10 618 999,8 15 717 100,5
IV Прибыль Тыс.тг 0 0
V Всего доходов Тыс.тг 10 618 999,8 15 717 100,5
VI Объем оказываемых услуг

Тыс.

Гкал

5 753,0 5 559,9
VII Нормативные технические потери    % 15,4 17,5

Тыс.

Гкал

1 042,1 1 203,2
VIII Тариф Тг/Гкал 1 845,8 2 826,9

           

6) О перспективах деятельности ТОО «АлТС»

  • Реконструкция тепловых сетей по ФЭО – 2,565 км (на рассмотрении), по инвестиционной программе – 0,515 км;
  • Создание гидравлической модели в ПО Zulu GIS;
  • Выполнение 1-го этапа проекта автоматизации бизнес процессов на базе ПО 1С:ERP;
  • Реализация проекта по ФЭО «Мониторинг затопления тепловых камер» (на рассмотрении);
  • В целях повышения показателей эффективности деятельности предприятия - внедрение системы KPI;
  • Автоматизация процесса получения акта готовности объекта;
  • Электронное оформление актов допуска, актов изъятия и актов технического осмотра ПУТЭ.
  • Мероприятия по сокращению сверхнормативных потерь, в том числе:

ü  Выявление несанкционированного пользования тепловой энергией.

ü  Корректировка нормативных потерь (подача заявки с обосновывающими материалами в ДКРЕМ на изменение величины нормативных технических потерь)

ü  Инвентаризация объемов потребления и тарифов юридических и физических лиц на предмет их фактического соответствия договорным объемам потребления и целевому назначению, внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность предприятия, в части расчетов начислений за услугу горячего водоснабжения.

Презентация

Скачать презентацию